Tableau de bord
Prévisionnel de trésorerie
Flux mois par mois (encaissements / décaissements, TTC)
Les factures ouvertes Pennylane tombent à leur échéance, les abonnements projettent leurs prochaines occurrences selon leur récurrence, le prévisionnel de ventes et les dépenses récurrentes viennent de vos saisies. Les factures en retard sont regroupées sur le 1er mois.
Encaissements — factures clients
Depuis Pennylane. Seul le reste dû est projeté en trésorerie.
Factures clients
Décaissements — factures fournisseurs
Depuis Pennylane. Seul le reste à payer est projeté.
Factures fournisseurs
Abonnements récurrents
Importés de Pennylane. Ajustez montant, périodicité et délai si la détection est imparfaite.
Analyse des abonnements
MRR = revenu récurrent mensuel équivalent, en HT (montant/occurrence ÷ périodicité). Les parts et le MRR ne comptent que les abonnements actifs (démarrés, non résiliés) ; le nombre inclut aussi « à venir » et « résilié » pour la vue statut.
Marge brute par type d'abonnement
Rattachez vos coûts à un type d'abonnement pour calculer la marge : les dépenses récurrentes (colonne « Type d'abo » sur la page Dépenses récurrentes, en équivalent mensuel) et/ou des décaissements fournisseurs (colonne « Type d'abo » sur la page Décaissements, moyenne HT sur 12 mois glissants). Un coût mutualisé (serveur, licences, etc.) se rattache une fois au bon type. Marge brute = revenu récurrent HT moins coûts rattachés HT, en équivalent mensuel.
Devis acceptés — factures prévisionnelles
Devis Pennylane acceptés et non facturés. Projetés en encaissement ; disparaissent dès qu'ils sont facturés.
Ventes par mois (devis acceptés + facturés, HT)
Une vente = un devis accepté (elle le reste une fois facturée). Survolez un montant pour voir le détail des devis du mois.
Détail des devis
Encaissement estimé = échéance du devis + délai d'encaissement par défaut. Ajustez le mois ou décochez Inclus au cas par cas. Un devis déjà facturé (facture liée trouvée) est automatiquement exclu pour éviter le double comptage.
Prévisionnel de ventes (prestation)
CA de prestation attendu, pondéré par probabilité. Saisi en HT, converti en TTC pour le cash.
Devis en attente
Devis acceptés non encore facturés : leur encaissement est déjà projeté dans le prévisionnel de trésorerie. Ne les ressaisissez pas ci-dessous, vous les compteriez deux fois. Ils disparaissent d'eux-mêmes une fois facturés.
Récurrent — appliqué à chaque mois à venir
Ponctuel — un mois précis
Dépenses récurrentes
Loyer, salaires, SaaS… Saisi en TTC. Projeté selon la périodicité.
Dépenses fournisseurs
Analyse des factures fournisseurs importées de Pennylane (TTC, avoirs déduits).
Évolution dans le temps (dépenses par mois, TTC)
Ventilation par poste
Par fournisseur
Dépenses récurrentes suggérées
Fournisseurs réguliers détectés sur 12 mois. Ajoute-les au prévisionnel en un clic (montant = moyenne mensuelle amortie, ajustable ensuite dans « Dépenses récurrentes »).
Catégoriser les dépenses
Attribue un poste à un fournisseur → s'applique à ses factures (catégorisation locale, sans modifier Pennylane). Par défaut : seuls les fournisseurs sans poste. Coche recatégoriser pour corriger un fournisseur déjà catégorisé (réaffecte toutes ses factures).
CA par origine
Ventilation Rachat / Organique / Autre. Historique = encaissements catégorisés Pennylane ; prévisionnel = flux futurs rattachés via le client.
CA HT par origine — historique (factures payées)
Chiffre d'affaires HT des factures clients payées, ventilé par l'origine du client. Les clients sans origine tombent en « Autre » (à taguer plus bas).
CA prévisionnel par origine (encaissements projetés)
Origine des catégories Pennylane (revenus)
Pré-classé automatiquement par nom (« kapsicum » → Rachat, « ideae » → Organique). Modifiez si besoin : le changement se répercute sur l'origine des clients et la ventilation.
Origine par client (déduite des encaissements, ajustable)
Paramètres
Point de départ & horizon
TVA à payer
TVA collectée sur les encaissements − TVA déductible sur les décaissements (régime encaissements), nette par période, payée le mois suivant. Renseignez le taux de TVA de vos dépenses récurrentes (0 pour salaires, URSSAF, prêt).
Connexion Pennylane
Le token n'est jamais renvoyé au navigateur : il reste stocké côté serveur. Scopes lecture requis :
customer_invoices:readonly, supplier_invoices:readonly, abonnements.Mon mot de passe
⚠️ Indispensable avant toute mise en ligne : changez le mot de passe du compte administrateur par défaut. Changer le mot de passe déconnecte vos autres sessions.
Utilisateurs